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交易员自述(五)深入了解规则

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题外话:芯片

道听途说一个关于芯片的事情,这个事情比起币圈里的币真的是大巫见小巫了。

为什么这样说?看完这个芯片的事,我们体会是不是这样。

说汽车上有一个芯片平时出厂价格为20元一个,1000个起出。

这不芯片因为大家都懂的原因变得很紧缺了,所以芯片就开始涨价了。

这天这次芯片的价格直接涨到4000块一个,1000个芯片直接在厂门口一手交钱一手,一手交货还没有发票等等。

为什么这样?听说因为一个汽车股票上市了,必须要把汽车推出市场,不然后果很严重…。

不晓得这个原因对不对!

为什么说到这个事情,在波动性的币圈市场里我们更是要培养我们的洞察力,找出市场背后的原因,这样一来才有可能输与不败之地。

正文:深入了解规则

深入理解规则

第三点是对规则的认识。这个是我们研究员好交易员最容易犯的错误,因为我们交易的商品估值也好,我们交易的所有金融产品都是一个标准品,都是一种规定好标准的商品或者说金融产品,而我们研究的时候往往是非常宽泛的,比如说我们研究螺纹钢的时候,我们研究的非常宽泛,现在房地产不好,什么不好,但是那种钢材是标准化的钢材,比如说现在的镍,它只有5个、6个的交割品种,比如说我们之前的胶合板,是胶合板还是细木工板,是市场上的细木工板吗?可是我们的研究员大部分会执念于研究木材、研究房地产装修,然后在市场上让我发现了80块钱的细木工板,这个150肯定不合适,130肯定不合适。所以刚才提到一个最重要的是,如果你要做一个交易型的研究员,你一定要去熟读了解,这个规则是不断变化的,我们去年赚了一波很轻松的钱,就是郑商所的规则突然变化了,那天我就随便抛,发现很多人在买,抛的我不敢抛了,过了两天就才发现跌下去了。原来市场上有这么多人不去了解规则,所以有的时候规则是你赚钱的法宝。我还记得郑商所的白糖、上海交易所的黄金,上海交易所黄金开出来的时候比美国黄金高30%,白糖开出来的时候,全税进口1000多元/斤,打到这个差价,不用着急,我觉得金融行业,我做过很多乱七八糟的行业,我觉得金融行业是最容易财富自由化的行业,抓住那次机会。我们的研究人才往往谈一个大的平衡表,一个大的趋势,过剩,但是如果你未来给客户具体出策略的时候,我觉得触发点非常重要,刚才我们提到过一些增量、变量,就是说当我们出现新的增量和变量的时候,才是我们交易入场的那个点,这个点才是我们要去给客户提供就是说你做策略的时候,关注的是这个点。

守纪律

最后一点,是我们长期存活市场最重要的一点,就是纪律这个放到最后,其实就是说最最重要的一点,当你从研究员变为交易人才的时候,我觉得我一开始是不懂基本面,后来是不懂技术面,后来觉得是全懂的,但还是差点被打爆,最重要的一点是纪律,如果你从研究转为策略、交易,养成一个习惯,就是你从每次入场的时候,止损,这才叫纪律。很多人都说纪律我都懂,但是每次进场的时候止损,这才是真正的纪律。第二个,这个止损能实现吗?想一想规则,如果我们谈到“术”,看过技术分析的知道突破缺口、逃逸缺口,大家还能想起那个缺口吗?现在已经24小时交易了,这个缺口还存在吗?未来24小时交易已经没有什么缺口了,所以你去死记理念、概念,是非常有害。也就是说,你去止损,你首先要问问自己能不能止损,如果这个品种不是二次交易的,你通过什么来止损,这就是后来我们为什么走向套利,全球交易,因为我通过全球交易,我可以解决止损,或者我们做更多的套利和对冲能解决止损。这就是我自己的经历,也不成熟,给大家讲讲,我觉得自己成长过程中如何建立一些哲学的、“术”的、到如何理解规则,如今建立自己的纪律,因为每一人都不同,我刚才说的四点,每个人都不同,你建立自己的体系,把这个体系完善。

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