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【温故知新】比特币的2020年:异军突起的投资风口

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英为财情Investing.com – 对于投资者来说,2020年注定是动荡的一年。受新冠疫情蔓延、地缘政治冲突以及宽松货币政策等多方面影响,今年稍晚时候,比特币屡屡创下历史币价新高,成为了一个异军突起的投资风口,越来越多的机构投资者、知名企业都选择买入该资产,以对抗通胀、实现资产保值。

不过,虽然比特币全年表现超越黄金、白银等传统资产,但展望2021年,该加密资产仍然需要面临全球政府监管的挑战,这一资产的前景将充满不确定性。

年内累涨275%,较3月份低点上涨超5倍

在全球财政以及货币政策的推动下,比特币迎来了2017年的“第二次牛市”。

在3月份的疫情期间,受市场恐慌情绪蔓延,比特币一度跌破4,000美元左右,其中3月12日最大跌幅达到38%。

但紧接着,比特币在今年5月份迎来了历史上的第三次减半,区块奖励由12.5枚BTC减至6.25枚BTC。根据历史走势显示,每次比特币的减半都会带来加密货币市场的火爆,在2016年的第二次减半后,比特币价格在第二年一度接近20,000美元。

果不其然,比特币在今年下半年一路走高,突破20,000美元,创下币价历史记录。在站上20,000美元重要关口后,比特币攀升至28,000美元大关,逼近30,000美元,市值突破5,000亿美元,超过全球金融平台Visa (NYSE:V)。

纵观全年,比特币涨幅年内累积上涨275%,较疫情低点上涨5倍,超过黄金、白银、原油等传统资产。此外,在比特币带领下,市值前十大的加密货币年内均收获了大幅上涨。年初至今,以太坊累涨450%,莱特币累涨210%,瑞波币累涨18%。

(比特币日线图,来源:英为财情Investing.com)(比特币日线图,来源:英为财情Investing.com)

比特币为何屡创新高,背后动力在哪?

针对比特币近期屡屡创下新高,OKEx Research首席研究员William表示,直接原因是高净值和机构投资者入场。“比特币近期快速上涨,可能与大家想到的投机或炒作原因不一样,投机和炒作成分确实存在,但不是主要原因。”

近期,包括大型资管公司古根海姆、美国万通人寿保险公司等一系列知名机构纷纷宣布购入比特币,全球最大独立商业智能公司MicroStrategy自8月份以来,分4次以总额超10亿美元的价格购买了大量比特币。

根据摩根大通报告指出,投资比特币的趋势正在从家族理财机构、富裕投资者转向保险公司和养老基金。数据显示,自今年9月以来,机构投资者已经购买了50枚比特币,价值约115亿美元。虽然保险基金、养老机构不能过多配置比特币,但仍然可能对其造成重大影响。

另外,由于各国为应对疫情不得不采取的宽松货币政策,推高了通胀预期,削弱了美元等主权货币的吸引力,美元指数年内已贬值接近7%,使得投资者不得不寻找新的避险资产。

Oanda Asia Pacific Pte的高级市场分析师Jeffrey Halley表示,“美联储更多的量化宽松、更高的政府债务或更陡的收益率曲线,都给投资者带来了一定的风险,比特币是对冲美元贬值的最佳选择。”

除此之外,比特币也逐渐被主流机构接纳,客观上给该市场带来了关注。今年以来,在线支付机构PayPal、Square相继宣布推出加密货币支付服务,允许用户买卖比特币。

泡沫还是“数字黄金”,比特币明年将走向何方?

虽然比特币涨幅惊人,但针对比特币是泡沫还是“数字黄金”的争论却从未停止过。

在年底比特币屡屡冲击新高下,比特币多头们似乎更为活跃。Blockchain.com研究主管Garrick Hileman预测,随着越来越多大型机构愿意持有比特币,推升比特币的储备货币地位,比特币市值最快将在明年攀至1万亿美元,价格上看54,000美元。

古根海姆认为,基于比特币稀缺性以及其相对于黄金的相对价值,根据基本面分析显示,比特币最终价值应该为40万美元左右。

Gold Bullion International联合创始人丹·塔皮耶罗(Dan Tapiero)也认为,比特币价格飙升至六位数只是时间问题,他在接受采访时表示,比特币的价格可能在30万美元到50万美元之间,也就是目前的20至30倍。

不过,市场上也有不少警告比特币风险的声音存在。曾准确预测2008年次贷危机的知名经济学家鲁比克警告声称,比特币泡沫即将破灭。他指出,比特币甚至不能算做一种资产,其所拥有的只有一种投机的、自我实现的上涨,这种上涨完全是市场操纵驱动的。

桥水基金创始人瑞·达里奥(Ray Dalio)也曾向投资者发出警告,比特币很可能将被政府宣布非法。不过,在数周之后,达里奥软化了他的立场。他之后声称,比特币与其他数字货币在过去十年内与黄金和其他供应有限的资产类似,可以充当一种分散投资。

除此之外,政府监管风险仍然是悬挂在比特币头上的达摩克利斯之剑。稍早前,美国财政部提出数字货币监管新规定,要求部分加密货币交易商提供有关其身份的信息,以遏制犯罪分子使用这种新技术进行的匿名资产转移。此外,被拜登提名为新一任美国财政部长的珍妮特·耶伦(Janet Yellen) 近年来也向投资者发出警告,称比特币是一种“高度投机性资产”,“不是一种稳定的价值储存手段”。

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(编辑:陈涵)

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