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华尔街集体唱空!留给美股的时间不多了

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(作者:潘奕衡)

英为财情Investing.com – 本周,美国三大股指表现低迷。截止周四收盘,道琼斯工业平均指数下跌1.38%,报34879.38;纳斯达克综合指数下跌0.75%,报15248.25;美国标准普尔500指数下跌0.93%,报4493.28。受未来经济复苏可能放缓的影响,市场风险偏好持续走弱,多家华尔街投行下调了对美股的预期。

华尔街唱空美股

美国银行周三表示,标普500指数今年已上涨了20%,这在很大程度上是由于企业利润的激增,但成本上升对利润率的压力可能导致该基准指数在年底前回落6%。

周二,摩根士丹利的首席投资官在一份报告中称:市场当前走势是建立在一切情况完美的预期之上的,而这种走势是脆弱的,尤其在美国股市自2020年3月低点以来没有出现过幅度10%以上调整的情况下。摩根士丹利的全球投资委员会预计,今年年底前美国股市或出现一轮幅度10%-15%的回调。

摩根士丹利在研究报告当中将美股评级调降至减持,将全球股票评级调降至平持,理由是10月将伴随着“巨大的风险”。瑞士信贷也表示,他们的立场是减持美股,理由是估值极端化,且监管风险浮现。

花旗策略师团队则从另外一个角度发出了警告。他们在研究报告当中指出,从股票头寸角度看,当前的市场已经进入极端看涨区间,标普500指数多头头寸与空头头寸之比接近10比1。据估计,只要指数下跌区区2.2%,这些多头头寸当中就有半数将遭受损失。这也就意味着,哪怕是小规模的盘整,也足以造成这些多头头寸的强制平仓,这或许将带来一连串的踩踏效应。

高盛投资组合策略和资产配置总经理在接受媒体采访时指出,高估值使得市场的脆弱度与日俱增,如果有新的消极因素入场,就可能会在成长型股票领域当中造成很大的冲击。

美国经济增长放缓

在上一篇文章实锤!美联储承认美国经济放缓中,我们也提到,美国8月消费者信心指数创十年新低,该指数在过去50年中只有两次跌幅比这次更大,且美国7月零售销售下降1.1%,同时美国7月消费支出放缓至0.3%,由于消费占美国GDP的70%,这三项数据的疲软或暗示美国三季度经济增长放缓,美国最近的褐皮书也承认了这一点。

此外,不论是delta病毒的肆虐还是通胀的高企,还有最近美国非农就业数据意外的疲软,都加大了市场对美国经济增速在未来放缓的担忧,这对股市无疑将造成较大的压力。

美联储缩减资产购买

尽管近期的经济数据不太理想,打压了美联储在9月宣布缩减的可能性。但是我们始终认为美联储将在年底的11月或者12月宣布缩减资产购买规模。

美联储主席鲍威尔在上次的讲话中虽然没有宣布缩减资产购买的时间表,但是也表示今年开始缩债是合适的。除了9月外,美联储在下半年就只有11月和12月会召开会议,所以在年底宣布的概率更高。

虽然美联储短时间内不会缩减,加息更是要到2022年底或者2023年,但是给美股留下的缓冲时间并不多了,相信华尔街投行也是基于此才认为下半年美股回调的概率较大。

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