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反转信号!海外巨头开始瞄准中概股,大举买入新势力

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反转OR反弹,一字之差代表的意思完全不同,反转的意思处于价值洼地甚至脱离于真实的价值后,开始回归正常的价值区间。

海外上市的中概股,因二季度行业加政策利空,股价阴跌了两个季度,整体的估值也到了历史最低区域,作为中国经济最为优质的资产,底部股价显现出来的高赔率必然会吸引机构的注意。

近期,SEC(美国证券交易委员会)披露了一些国际顶级投资机构的持仓情况,他们均指出一个方向:大举买入或加仓中概股,尤其是对中概股新势力资产的重视。

1、高盛大手笔新进boss直聘、景林抄底买入教育股

根据13F披露,截至2021年三季度末,高盛集团美股持仓总市值达4730亿美元,折合人民币3万亿规模。中概股持仓市值约118亿美元,占到总持仓比例为2.5%,折合人民币的规模超700亿元。

具体持仓来看,持仓市值超过1亿美元的中概股,以新能源和互联网科技为主,比如爱奇艺 (NASDAQ:IQ)、拼多多公司 (NASDAQ:PDD)、京东 (NASDAQ:JD)、百度 (NASDAQ:BIDU)、哔哩哔哩公司 (NASDAQ:BILI)、蔚来汽车 (NYSE:NIO)、理想汽车 (NASDAQ:LI)等等。辅之是生物医药,以百济神州公司 (NASDAQ:BGNE)、天境生物 (NASDAQ:IMAB)、燃石医学为主。

前两大中国类资产配置是阿里巴巴 (NYSE:BABA)和看准网(即boss直聘,下同),分别对应持仓市值69.2亿美元,15.1亿美元。这其中二季度时,高盛也曾大幅增持阿里巴巴,大举买入587万股。

而boss直聘成为了整个持仓的亮点,因为这是高盛第二大配置权重,并且还是新建仓。根据公开资料,BOSS直聘是一款在全球范围内率先发展移动互联网“直聘”模式的在线招聘App,能够“直聊+直聘模式”,并通过大数据技术实现人才与岗位的精准推荐。在今年6月份公司正式登陆纳斯达克融资。

整体来说,高盛较二季度增持前五的分别是新东方、好未来、全球市场营销集团Stagwell、阿里巴巴和精锐教育,分别较今年二季度增持逾2837万股、近2138万股、近2095万股、逾1747万股和近1510万股,持股数环比增幅分别为352%、738%、166,739%、57%和89%。

从动作来看,足以看出对于中国优质资产的强烈看好,尤其是已经对跌无可跌位置的教育股积极的买入,根据最新的资料显示,高盛持有新东方教育、高途教育、博实乐教育,合计持股市值1亿美元。

景林资产,根据13F披露截至今年三季度末,景林资产在美股市场持有34家公司的股票,总市值为24.8亿美元,前十大重仓股分别为SEA LTD、脸书、网易、中通快递、拼多多、贝壳、谷歌母公司ALPHABET、CARVANA CO、京东和360数科。
可以看到,中概股在这家顶级机构重要的组成部分,前十有六个是中概股。

此次景林资产的持仓,有两个细节:

一个是在这前六个重仓股当中,有一个新进的是贝壳。跟boss直聘一样,贝壳是房地产领域的新势力。作为是中国领先的住宅交易和服务的集成线上和线下平台,把原来在线下发生的服务环节逐渐搬到网络线上,成为中国房产居住行业被产业互联网改革的代表。

在今年受到大环境的影响,贝壳的股价遭遇暴跌,从去年高点至低点一度跌超70%,而景林在二季度末开始大规模建仓,买968万股,价值1.77亿美元,近11亿元人民币。

值得一提的是,景林资产也是增持了BOSS直聘,根据最新的数据显示,三季度景林增持51万股至132万股。

二是在今年教育股上演泥沙俱下的具备,景林资产连续两个季度加仓。根据资料显示,截至三季度末,加仓新东方788.2万股,继续持有高途教育,持有好未来106万股,相比于二季度末加仓13.7万股,值得注意的是,今年二季度景林就加仓好未来18.2万股。不过从股价来看,景林资产抄底的教育股还没有带来太大的收益。

2、海外公共养老金进货中概股

加州共同雇员养老金系统是美国最大的公共养老金(CalPERs,下同)最新规模 4690亿美元。这只基金管理的资金为加州政府、学校和其它公共部门的雇员的退休金。截至到最新报告期,该基金开始大规模的买入中概股。

在原有的仓位上加仓的个股上,三季度CalPERs加仓了众多中概股,包括网易、百度、哔哩哔哩、拼多多、中通快递、百胜中国、蔚来汽车等,同时新季度CalPERs共新进40只股票,中国企业占比较高,包括滴滴、 涂鸦科技、知乎、亿航、信也科技、逸仙电子等。

美国第三大公共养老金-纽约州普通退休基金(New York State Common Retirement Fund)目前资产规模超过2000亿美元。截至三季度末,美股组合市值为938.03亿美元。该基金三季度减持了阿里巴巴23万股,减持后持有75.6万股。同时增持华住集团1万多股,增持后持有135.7万股。

魁北克竖向公共和本公共养老金计划和保险计划是加拿大第二大退休基金。截至2021年6月30日,管理资产规模为3890加元约折合3099亿美元。三季度末,加仓部分其它中概股,包括百胜中国、百度、视频通讯公司ZOOM、拼多多、蔚来汽车,值得一提的是,还加仓了教育类公司新东方。

3、关注中概互联ETF

不仅仅上述的机构还有老虎积极,索罗斯基金、桥水、汇丰等等,积极抄底中国资产,那么对于普通投资者来说,ETF的方式是一个不错的选择。

易方达中证海外互联ETF当前的资金329.66亿元,在今年以来表现较差,收益率-28.02%,但是整体的估值已经来到了历史最低的位置,结合海外机构积极抄底中概股,该ETF值得关注。

从持仓来看,基本上都是国内优质的互联网科技个股,前五大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴、美团、京东和拼多多。

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