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美国通胀速度快过经济增速 今夜的CPI会重创黄金价格吗?

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英为财情Investing.com – 近期的每份通胀数据似乎都在说黄金要完。今日(9月14日),美国将公布消费者物价指数(CPI)。

分析人士预计通胀将微幅降温,8月CPI年率将从7月的5.4%小幅降至5.3%,但数据本身并不意味着黄金将遭殃。

如果美元和美债收益率因为CPI数据走高,黄金才可能受到重击,但这也是因为市场认为美联储不会理会就业复苏疲弱,依然可能减码慷慨的刺激措施。

今夜公布的CPI数据对黄金是场“巨大的灾难”吗?

OANDA亚太研究主管Jeffrey Halley在周二亚盘时段即美国CPI公布前八个小时表示,

“随着市场目光重新回到通胀和减少购债上,阻力最小的路径是从数据中获得更多线索。”

“有鉴于此,我预计美元将走高,美债收益率将上升,美股今日表现可能不佳。但由于当下缺少动能,我不确定会持续多久。”

但他还表示,“受创最严重的可能是黄金。”

“讽刺的是,黄金是被用来对冲通胀的。我早就得出结论,黄金确实可以对冲通胀,但只是拉美式的通胀,而我们还没到这种程度。”

南美国家的通胀率处于多年高位,巴西通胀年率达9%,为2016年以来最高;墨西哥达5.8%,为2017年末以来最高;秘鲁达5%,为2009年以来最高;智利达4.5%,为2016年以来最高。

周二,纽约商品交易所12月黄金期货合约在亚盘时段于略低于1793美元的水平徘徊,与前一交易日几乎没有变化。

周一(9月13日),黄金期货价格上涨2.30美元或0.1%,报1794.40美元。此前金价在1800.05美元至1785.10美元的5美元区间内波动。

衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数也没有太大变动,在92.59点附近徘徊。美债基准收益率10年期美国国债收益率当天上涨0.7%。

上周,12月黄金期货合约价格下跌2.3%,为截至7月29日止一周以来最大单周跌幅,周线五周来首次下跌。黄金价格下跌前一周,美国8月份低迷的就业报告引发的黄金看涨情绪逐渐消退。

尽管美国就业情况不佳,美联储Taper预期再度升温

相反,对美联储将更快行动应对通胀的猜测升温,因为数据显示,美国8月份生产者价格指数(PPI)上升8.3%,创10多年来最大涨幅,虽然在PPI数据出炉前,8月份的非农就业报告大大削弱了减码量化宽松的理由。此前数据显示,8月份新增就业人口比经济学家的预期低了70%。

与此同时,随着美联储进入本月21日至22日货币政策会议前的噤声期,8月份的CPI数据受到的关注度可能更高。

在经济复苏与德尔塔(Delta)变种毒株疫情爆发的冲突中,美联储应该何时削减量化宽松规模和提高利率的辩论愈演愈烈。

外界指责美联储的刺激计划和其他宽松的货币政策导致了美国价格压力大增。自2020年3月疫情爆发后,为支持经济,美联储每月购买1200亿美元的债券和资产,并在过去18个月,将利率维持在接近零的水平。

美国经济在2020年因为疫情引发的封锁措施而下滑了3.5%,但在今年稳健扩张,第二季度增长了6.5%,符合美联储的预期。

美国通胀速度快过经济增长速度

然而,美联储面临的问题在于通胀速度一直快于经济增长速度。

美联储首选通胀指标——剔除了波动性较高的食品和能源价格的 核心PCE指数年率在今年7月达到了3.6%,创1991年以来最高。包括了食品和能源价格的PCE指数年率为4.2%。

但美联储的目标通胀为2%。

回到CPI数据公布后金价会怎么走的问题。

期货黄金价格日线图,来源:英为财情Investing.com期货黄金价格日线图,来源:英为财情Investing.com

根据印度SK Charting首席技术策略师Sunil Kumar Dixit,最近三个月的金价在1835美元遇到了强大的阻力。

“这使得所有供应商准备好在较高水平重创多头,将金价压低至1750美元至1670美元,然后再加满弹药库,等待金价重回上涨轨道。”

Sunil Kumar Dixit表示,本周现货黄金价格下跌,跌至了1792美元,日线收于1794美元,低于重要的支撑位1797美元,并正好处于日线图上的布林带中部、周线图上的50日指数移动均线(EMA)以及2021年3月低点1678美元至2021年5月峰值1916美元的费波纳奇50%回档位。

这名分析师补充道,“所有这些都让我们有理由相信黄金在61.8%费波纳奇水平的基础上,将进一步修正至1768美元。在水平静态支撑区,金价可能进一步跌至1750美元。”

如果金价维持在1797美元上方,其接下来可能测试1803美元的五周EMA水平和1805美元的五日EMA水平,而这可能成为加速冲击1825美元的38.2%费波纳奇水平的起点。不过,日线图上的随机RSI读数为35/62,出现重叠看跌信号,暗示接下来将下行。

Sunil Kumar Dixit说,“如果黄金主力趋势改变且稳固地收在1835美元阻力位上方,将打开涨至1860美元的23.6%费波纳奇水平甚至1920美元的重要高点的大门。”

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