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美股会被美联储吓倒吗?

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(作者:潘奕衡)

英为财情Investing.com –北京时间周四凌晨,美联储公布7月会议纪要。美联储在这次会议上表示对美国经济复苏仍有信心,尽管Delta变种病毒正导致病例增加。官员们还继续为最终结束每月1,200亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)购买计划做准备。

首先可以肯定的是,美联储在7月货币政策会议上首次明确讨论了缩减购债,同时纪要显示多数联储决策者认为,若经济复苏符合预期,今年晚些时候将放慢每月购买1,200亿美元公债和抵押支持证券(MBS)的步伐。

但是需要特别强调的是,美联储决策者们对于何时开启缩减购债规模依然存在分歧,有些官员认为应该很快减少并结束购债,有的人认为美联储应该耐心等待就业市场更充分地恢复。需要特别指出的是,美联储会议纪要特别强调了缩债决定是与加息时机无关的。

美股反应过度?

所以,在我们看来这是一份较为鸽派的会议纪要,按道理来讲应该对美股是有一定的利好才对,但是事实正好相反,美国主要股指全线下跌。

数据显示,道琼斯工业平均指数下跌382.59点,或1.08%,报34,960.69点;美国标准普尔500指数下跌47.81点,或1.07%,报4,400.27点;纳斯达克综合指数下跌130.27点,或0.89%,报14,525.91点。道琼斯工业指数、标普500、纳斯达克综合指数5分钟图,来源:Investing.com 道琼斯工业指数、标普500、纳斯达克综合指数5分钟图,来源:Investing.com

看起来似乎是美股有些反应过度了。相比于很多鹰派美联储官员要求的在9月份宣布缩减资产购买,本次会议纪要已经算是比较鸽派的。我们在上一篇文章“恐怖数据”暗藏杀机,美股达摩克利斯之剑高悬中也有提及,目前美联储缩减购债还有一段距离,加息更是可能要到2022年底甚至2023年,对于美股来讲还是有一定的缓冲期的。

汇市债市解读相反

相比股市,外汇市场和国债市场的反应就比较正常。美元指数期货在纪要发布后一度跳水逾30个基点,刷新日内低位至92.94,不过稍后就收回了全部跌幅,并继续上扬,主要还是受避险情绪的支撑。而美国十年期国债收益率在消息公布后一直处于下跌走势。由此可见,这两个市场对会议纪要的解读是鸽派的。美元指数期货5分钟图,来源:Investing.com 美元指数期货5分钟图,来源:Investing.com

总结

美股真的反应过度了吗?也许是市场对美联储的解读不同,也许是美股真的有点“恐高”了。美股的牛市已经持续了很长一段时间,整个市场都在赚钱,不论你是散户还是投行或者对冲基金,所有人都在赚钱。

三大股指不断的刷新历史新高,标准普尔500指数有望在今年创下78个收盘新高纪录,这将超过 1995 年创下的 77 个。近期防御类股票和避险资产频频受到市场的追捧,或许投资者们都在小心翼翼的提防着随时可能出现的泡沫破灭。

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